CHARLOTTE – Barings LLC’nin danışmanlığını yaptığı kapalı uçlu bir idare yatırım şirketi olan Barings Participation Investors, üçüncü çeyrek finansal ölçütlerinde kayda paha bir artış olduğunu bildirdi. Tröst İdare Heyeti bugün toplanarak üçüncü çeyrek sonuçlarını gözden geçirdi ve kıymetli bir net gerçekleşmemiş kıymet artışı ile faaliyetlerden elde edilen varlıklardaki artışı vurguladı.
Tröstün net yatırım geliri, tekrarlanmayan gelir ve yüksek baz oranlarının tesiriyle pay başına 0,41 dolara yükseldi. Barings Participation Investors bu çeyrekte yedi yeni yatırım yaparak üst seviye teminatlı ve mezzanine borçlara yatırım yapma stratejisini sürdürdü.
30 Eylül prestijiyle pay başına net varlık kıymeti (NAV) 15,68 dolara yükselmiştir. Bu artış, net yatırım gelirinin üç aylık temettüyü pay başına 0,09 $ aşmasına ve pay başına 0,11 $’lık net gerçekleşmemiş bedel artışına bağlanmaktadır. Lakin, bu yararlar pay başına 0,06 $ fiyatındaki net gerçekleşmiş ziyanlarla kısmen dengelenmiştir.
Tröst ayrıyeten 10 Ekim’de pay başına 0,34 ABD doları fiyatında üç aylık temettü ilan etmiş olup, bu temettü 6 Kasım itibariyle kayıtlı hissedarlara 17 Kasım’da dağıtılacaktır. Bu beyan, Tröst’ün hissedarları için üst üste beşinci temettü artışına işaret etmektedir.
Barings Participation Investors, 30 Haziran’da sona eren ikinci çeyrekte toplam 5,3 milyon dolar yatırım geliri ve 4,3 milyon dolar (0,41 dolar/hisse) net yatırım geliri elde etmiştir. Faaliyetlerden elde edilen net varlıklardaki artış 4,8 milyon $ (0,46 $/hisse) olmuştur.
Üçüncü çeyrek boyunca Tröst yedi yeni yatırımın yanı sıra 24 ek yatırım yapmış ve 21,5 milyon dolarlık borçlanmaya karşılık 4,9 milyon dolarlık nakit durumunu korumuştur. Bu devir için gerçekleşen net sermaye ziyanı 647.807 $ yahut 0,06 $/hisse olarak rapor edilmiştir.
Tröste danışmanlık yapan Barings LLC, 30 Eylül itibariyle toplam 347 milyar doların üzerinde varlığı yönetmekte ve yatırım idaresi alanında değerli bir yer tutmaktadır.
Bir sonraki idare konseyi toplantısının 14 Aralık’ta yapılması planlanırken, toplantıda 3. çeyrekte yapılan kredi geri ödemesi ve toplam 10,7 milyon dolar fiyatındaki fonlanmamış taahhütler görüşülecek.
Bu makale yapay zekanın takviyesiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Kural ve Şartlar kısmımıza bakın.